HTFX รีวิวฟอเร็กซ์ประจำวัน 0704

เวลา	ข้อมูลและเหตุการณ์	ความสำคัญ
14:45	การผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมของฝรั่งเศส เดือนต่อเดือน	★★★
15:00	อัตราการว่างงานที่ปรับตามฤดูกาลของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายน	★★★
17:00	PPI เดือนพฤษภาคมของยูโรโซน เดือนต่อเดือน	★★★

ความหลากหลาย	มุมมอง	ช่วงการสนับสนุน	ช่วงการต้าน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ	การเปลี่ยนแปลงที่อ่อนแอ	96-97	99.5-100
ทองคำ	การเปลี่ยนแปลงระยะสั้น	3220-3250	3350-3380
น้ำมันดิบ	การเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง	64-65	79-80
ยูโร	การเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง	1.1680-1.1700	1.1830-1.1850

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นการคาดการณ์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯ รักษาอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นครั้งที่สี่ติดต่อกัน โดยกราฟจุดชี้ให้เห็นถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งภายในปีนี้ ระดับเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงเล็กน้อย และความไม่แน่นอนในแนวโน้มเศรษฐกิจลดลงเล็กน้อย โดยมีอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำและตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ ในเดือนมิถุนายน การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 147,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายเล็กน้อย โดยมีอัตราการว่างงานที่ 4.1% ต่ำกว่าค่าก่อนหน้าและความคาดหมาย ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ดัชนี CPI ที่ไม่ได้ปรับตามฤดูกาลปีต่อปีสำหรับเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ต่ำกว่าความคาดหมาย ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) ที่ปรับตามฤดูกาลสำหรับเดือนพฤษภาคมฟื้นตัวเล็กน้อย และดัชนี PMI การผลิตของ ISM สำหรับเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ มีการฟื้นตัวเล็กน้อยในตลาดข้ามคืน โดยเส้นกราฟรายวันปิดด้วยแท่งเทียนขาขึ้น วงจรสั้นประสบกับการเพิ่มขึ้นตามด้วยการลดลง โดยมีแรงขายอยู่ด้านบน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราคายังไม่ตั้งค่าต่ำใหม่อย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการชะลอตัวในการลดลง ในระยะสั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือประสบกับการฟื้นตัวเล็กน้อย โดยรวมแล้วแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงที่อ่อนแอในระดับใหญ่ โดยมีการลดลงที่ชะลอตัวและไม่มีสัญญาณการฟื้นตัว พื้นที่แรงกดดันด้านบนอยู่ที่ประมาณ 99.5-100 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 96-97

มุมมอง: การเปลี่ยนแปลงที่อ่อนแอ การลดลงที่ชะลอตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงวงจรเล็กน้อยหรือการฟื้นตัว

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นการคาดการณ์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลางกำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน และความไม่มั่นคงในยุโรปตะวันออก การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนมิถุนายนเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่เจ็ด 25 จุดฐาน ใกล้จะสิ้นสุดวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยมีการปรับลดความคาดหวังเงินเฟ้อในปีนี้และปีหน้า รวมถึงความคาดหวังการเติบโตของ GDP ในปีหน้า การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมิถุนายนรักษาอัตราไว้ โดยมีระดับเงินเฟ้อที่สูงเล็กน้อยและตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งภายในปีนี้ตามกราฟจุด ในเดือนมิถุนายน การจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 147,000 ตำแหน่ง โดยมีอัตราการว่างงานที่ 4.1% ซึ่งทั้งสองอย่างดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย ดัชนี CPI ที่ไม่ได้ปรับตามฤดูกาลปีต่อปีสำหรับเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นถึงการอุ่นเครื่องเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาทองคำมีการลดลงเล็กน้อยในตลาดข้ามคืน โดยวงจรสั้นประสบกับแรงต้านและถอยกลับ โดยเผชิญกับแรงขายอยู่ด้านบน ในระยะสั้นอาจยังคงทดสอบระดับแรงต้าน และควรให้ความสนใจกับโครงสร้างนี้ว่าจะสามารถทะลุผ่านได้หรือไม่ มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการอ่อนแอของตลาด จากมุมมองของวงจรที่ใหญ่ขึ้น เส้นกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง โดยราคายังคงเคลื่อนที่ไปมา ระดับแรงต้านเล็กน้อยด้านบนอยู่ที่ประมาณ 3350-3380 ขณะที่ระดับสนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 3220-3250

มุมมอง: การเปลี่ยนแปลงระยะสั้น อาจมีการทดสอบระดับแรงต้านขึ้นไป ควรให้ความสนใจกับว่าราคาสามารถทะลุขึ้นไปได้หรือไม่

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นการคาดการณ์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในรายงานประจำเดือนของ EIA ในเดือนมิถุนายน ราคาน้ำมันดิบในปีนี้และปีหน้าถูกปรับขึ้นเล็กน้อย รายงานประจำเดือนของ OPEC รักษาความคาดหวังการเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปีนี้และปีหน้า รวมถึงความคาดหวังการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้และปีหน้า รายงานประจำเดือนของ IEA ปรับลดความคาดหวังความต้องการน้ำมันในปีนี้และปีหน้าเล็กน้อย ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม การประชุมรัฐมนตรี OPEC+ ตกลงที่จะกำหนดระดับการผลิตน้ำมันในปี 2025 เป็นเกณฑ์สำหรับปี 2027 โดยมีกำหนดการเจรจารอบถัดไปในต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจบรรลุข้อตกลงเพื่อเร่งการเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือนกรกฎาคม ในวันพุธ สต็อกน้ำมันดิบของ EIA มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความผันผวนอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุปสงค์และอุปทาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

น้ำมันดิบของสหรัฐฯ ประสบกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ โดยมีสัญญาณการต้านในช่วงคืน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่อาจเกิดขึ้นด้านบน ในระยะสั้นอาจมีการทดสอบพื้นที่สนับสนุนอีกครั้ง ในจุดนี้ควรให้ความสนใจกับสัญญาณการเสถียรภาพและความพยายามในการเปิดตำแหน่งยาว ในขณะที่ทำกำไรที่จุดสูง โดยรวมแล้วน้ำมันดิบได้มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญก่อนหน้านี้ และการทดสอบโครงสร้างที่สำคัญอาจแสดงสัญญาณการเสถียรภาพ พื้นที่แรงกดดันด้านบนอยู่ที่ประมาณ 79-80 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 64-65

มุมมอง: การเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มขึ้นเล็กน้อย สัญญาณการเสถียรภาพกำลังปรากฏในโครงสร้างสนับสนุน และควรให้ความสนใจกับโอกาสในการเปิดตำแหน่งยาวในระดับต่ำเมื่อมีการปรับตัวลง

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นการคาดการณ์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนมิถุนายนเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่เจ็ด 25 จุดฐาน ใกล้จะสิ้นสุดวงจรการลดอัตราดอกเบี้ย โดยไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง คาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้และปีหน้าถูกปรับลดลง และคาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP ในปีหน้าก็ถูกปรับลดลงเช่นกัน เนื่องจากการปรับปรุงการค้าได้ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อชะลอตัว ในเดือนมิถุนายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง เงินเฟ้อในระยะสั้นที่สูงขึ้นเล็กน้อย และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ลดลง โดยแผนภูมิจุดชี้ให้เห็นถึงการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งภายในปีนี้ ดัชนี PMI การผลิตในเขตยูโรโซนในเดือนมิถุนายนมีผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าความคาดหมายเล็กน้อย โดยไม่มีความแตกต่างมากนัก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคายูโรลดลงเล็กน้อยในช่วงคืนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการผันผวนเล็กน้อย โดยพื้นที่สนับสนุนยังไม่ถูกทำลาย ในระยะสั้น แนวโน้มยังคงแข็งแกร่งเล็กน้อย แต่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับแรงกดดันในการขายที่อาจเกิดขึ้นข้างบน หากมีตำแหน่งยาว ควรทำกำไรที่จุดสูงสุด และยังต้องติดตามว่าราคาสามารถทำจุดสูงใหม่ได้หรือไม่ โดยรวมแล้ว แผนภูมิรายวันแสดงให้เห็นถึงการผันผวนขึ้น โดยมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งในระดับที่ใหญ่กว่า พื้นที่กดดันข้างบนอยู่ที่ประมาณ 1.1830-1.1850 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนในระดับเล็กอยู่ที่ประมาณ 1.1680-1.1700

มุมมอง: การผันผวนด้วยแนวโน้มขึ้นเล็กน้อย ราคากำลังเข้าใกล้พื้นที่กดดัน และกลยุทธ์คือการทำกำไรจากตำแหน่งยาวที่จุดสูงสุด

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นการคาดการณ์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง