HTFX รีวิวฟอเร็กซ์ประจำวัน 0528

เวลา	ข้อมูลและเหตุการณ์	ความสำคัญ
ต้องกำหนด	การประชุมรัฐมนตรีของประเทศผู้ผลิตน้ำมัน OPEC และนอก OPEC ครั้งที่ 39 จะจัดขึ้น	★★★
08:00	สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนถาวรของ FOMC วิลเลียมส์เข้าร่วมการอภิปรายในที่ประชุมสถาบันวิจัยการเงินของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น	★★★
	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น อุเอดะ คาซูโอะ กล่าวสุนทรพจน์	★★★
09:30	CPI ที่ปรับน้ำหนักของออสเตรเลียในเดือนเมษายนปีต่อปี	★★★
10:00	การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม	★★★
11:00	ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ออร์ จัดการแถลงข่าวนโยบายการเงิน	★★★
14:45	GDP ปีแรกของฝรั่งเศสในปีต่อปี ค่าที่สุดท้าย	★★★
15:55	ตัวเลขการว่างงานที่ปรับฤดูกาลของเยอรมนีในเดือนพฤษภาคม	★★★
	อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลของเยอรมนีในเดือนพฤษภาคม	★★★
16:00	ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ZEW ของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนพฤษภาคม	★★★
22:00	ดัชนีการผลิตของเฟดริชมอนด์ในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐ	★★★
วันถัดไป 02:00	ธนาคารกลางสหรัฐเผยแพร่บันทึกการประชุมทางนโยบายการเงินในเดือนพฤษภาคม	★★★

ความหลากหลาย	มุมมอง	ช่วงการสนับสนุน	ช่วงการต้าน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ	การแกว่งตัวในระดับต่ำ	97-98	101-102
ทองคำ	การดึงกลับที่แกว่งตัว	3280-3300	3350-3370
น้ำมันดิบ	การแกว่งตัวในระยะสั้น	57-58	64-65
ยูโร	การแกว่งตัวในระยะสั้น	1.1300-1.1330	1.1400-1.1420

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น และมีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม การประชุมธนาคารกลางสหรัฐยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ ตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง และอัตราการว่างงานมีเสถียรภาพ แผนการลดงบดุลยังคงดำเนินต่อไป อัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวเป็นไปตามที่คาดการณ์ และเศรษฐกิจอยู่ในสภาพที่มีเสถียรภาพโดยมีความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบจากภาษีอาจเกินความคาดหมาย สร้างความไม่แน่นอน ในเดือนเมษายน จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 177,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายเล็กน้อย และอัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง อัตรา CPI ที่ไม่ได้ปรับฤดูกาลในเดือนเมษายนลดลงเล็กน้อย ทำให้เกิดความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ความสนใจอยู่ที่ดัชนีราคาพื้นฐาน PCE ในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแสดงการฟื้นตัวเล็กน้อยในกราฟรายวัน โดยมีวงจรเล็กน้อยที่โน้มไปทางการแกว่งตัว ราคาติดใกล้ระดับต่ำก่อนหน้า และอัตราการลดลงช้าลง ในระยะสั้น อาจรักษาการแกว่งตัวไว้ และควรให้ความสนใจกับสัญญาณการสร้างเสถียรภาพของราคา โดยรวมแล้ว กราฟรายวันแสดงการแกว่งตัวที่อ่อนแอ โดยราคายังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ และควรสังเกตว่าราคาสามารถสร้างระดับต่ำใหม่ได้หรือไม่ พื้นที่ต้านทานด้านบนอยู่ที่ประมาณ 101-102 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 97-98

มุมมอง: การแกว่งตัวในระดับต่ำ สัญญาณการลดลงที่ช้าลง ให้ความสนใจกับประสิทธิภาพของพื้นที่สนับสนุนระดับต่ำก่อนหน้า

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น และมีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้น และสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกยังคงไม่มั่นคง การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนเมษายนเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่หก 25 จุดฐาน โดยเงินเฟ้อผ่อนคลายอย่างราบรื่นและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นการปรับปรุงบางอย่าง ในเดือนพฤษภาคม ธนาคารกลางสหรัฐยังคงการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อในระยะสั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะเดียวกันยังคงแผนการลดงบดุล ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนเมษายนแสดงให้เห็นว่าจำนวนงานใหม่เกินความคาดหมาย และอัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อัตรา CPI ที่ไม่ได้ปรับฤดูกาลในเดือนเมษายนมีการลดลงอย่างพอประมาณ นโยบายภาษีของสหรัฐกำลังผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งอาจลดคุณสมบัติของทองคำในฐานะที่หลบภัย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาทองคำมีการแกว่งตัวในระดับสูงและถอยกลับ โดยมีการปิดรายวันที่เป็นลบและสัญญาณของความอ่อนแอในวงจรสั้น ควรระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลดลงเพิ่มเติมในตลาด และสามารถพยายามหาช่องทางการทำกำไรในระยะสั้นจากโอกาสที่สูง ในมุมมองของวงจรที่ใหญ่ขึ้น กราฟรายวันแสดงโครงสร้างการแกว่งตัวในระดับสูง โดยมีการต้านทานในระหว่างการฟื้นตัวในวงจรสั้น แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันในการขายที่อาจเกิดขึ้นด้านบน ระดับแรงกดดันด้านบนอยู่ที่ประมาณ 3350-3370 ขณะที่ระดับสนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 3280-3300

มุมมอง: การแกว่งตัวและการดึงกลับ สัญญาณการต้านที่ระดับแรงกดดัน ควรระมัดระวังต่อความเสี่ยงของการอ่อนแอในตลาด

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น และมีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

รายงานประจำเดือนของ EIA ในเดือนพฤษภาคมยังคงคาดการณ์ความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกสำหรับปีนี้และปีหน้า โดยมีการปรับลดการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เล็กน้อยสำหรับปีนี้และปีหน้า; รายงานประจำเดือนของ OPEC ยังคงคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกสำหรับปีนี้และปีหน้า ในขณะที่ลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีนี้; รายงานประจำเดือนของ IEA ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันเล็กน้อยสำหรับปี 2025 ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม การประชุมของประเทศสมาชิก OPEC+ จะเพิ่มการผลิตในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเร่งอัตราการเพิ่มการผลิตเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน สต็อกน้ำมันดิบของ EIA เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีโครงสร้างอุปทานและความต้องการที่หลวม ความสนใจมุ่งไปที่การประชุมรัฐมนตรีของประเทศผู้ผลิตน้ำมัน OPEC และนอก OPEC ในวันพุธ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

น้ำมันดิบของสหรัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน โดยมีความผันผวนเล็กน้อย วงจรสั้นมีลักษณะการแข่งขันที่เข้มข้น โดยมีแรงกดดันด้านบนและการสนับสนุนด้านล่าง และราคายังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ควรให้ความสนใจกับการที่สามารถทำลายโครงสร้างแรงกดดันได้หรือไม่; หากทำได้ ตลาดอาจแข็งแกร่งขึ้น มิฉะนั้นอาจรักษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงในระดับต่ำต่อไป โดยรวมแล้วน้ำมันดิบมีผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในอดีต โดยมีการเปลี่ยนแปลงซ้ำ ๆ ในระดับต่ำ และยังไม่แสดงสัญญาณของการเสถียรภาพที่สำคัญ พื้นที่แรงกดดันด้านบนอยู่ที่ประมาณ 64-65 ในขณะที่พื้นที่การสนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 57-58

มุมมอง: การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ให้ความสนใจกับการที่ระดับแรงกดดันสามารถถูกทำลายได้หรือไม่ และให้ความสนใจกับผลกระทบจากการประชุม OPEC+

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น และมีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนเมษายนเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่หก 25 จุดฐาน โดยมีอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างราบรื่นและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นการปรับปรุงบางอย่าง ท่าทีทางนโยบายการเงินมีการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลและประเมินเป็นระยะ ๆ โดยให้ความสนใจกับสภาพการค้า ในเดือนพฤษภาคม เฟดยังคงการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ยังคงแผนการลดงบดุล ส่งผลให้ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ สำหรับเดือนเมษายนสูงกว่าความคาดหมายเล็กน้อย และอัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง; CPI ปีต่อปีสำหรับเดือนเมษายนเห็นการลดลงอย่างปานกลาง ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีผลกระทบในระยะสั้นที่เป็นกลาง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคายูโรลดลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ โดยมีการปรับตัวในวงจรสั้น อาจมีแรงขายด้านบน แต่ก็มีการสนับสนุนด้านล่างด้วย ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความน่าจะเป็นสูงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ทั้งการขายที่สูงและการซื้อที่ต่ำสามารถพิจารณาในระหว่างวันเพื่อทำกำไรทันเวลา โดยรวมแล้วมีสัญญาณของการเสถียรภาพในการปรับตัวลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในแต่ละวัน และควรให้ความสนใจกับโครงสร้างแรงกดดัน พื้นที่แรงกดดันด้านบนอยู่ที่ประมาณ 1.1400-1.1420 ในขณะที่พื้นที่การสนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 1.1300-1.1330

มุมมอง: การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น โดยมีแรงขายที่อาจเกิดขึ้นด้านบน ระมัดระวังความเสี่ยงของการอ่อนตัวของตลาด

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น และมีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง