HTFX รีวิวฟอเร็กซ์ประจำวัน 0616

เวลา	ข้อมูลและเหตุการณ์	ความสำคัญ
ต้องกำหนด	OPEC ปล่อยรายงานตลาดน้ำมันประจำเดือน	★★★
20:30	ดัชนีการผลิตของเฟดนิวยอร์กในเดือนมิถุนายน	★★★

ความหลากหลาย	มุมมอง	ช่วงการสนับสนุน	ช่วงการต้านทาน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ	การเปลี่ยนแปลงที่อ่อนแอ	96-97	100-100.5
ทองคำ	การเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง	3370-3400	3480-3500
น้ำมันดิบ	การเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง	68-69	77-78
ยูโร	การเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง	1.1450-1.1480	1.1650-1.1700

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นการคาดการณ์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในต้นเดือนพฤษภาคม ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ย ตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง และอัตราการว่างงานคงที่; แผนการลดงบดุลยังคงดำเนินต่อไป อัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวเป็นไปตามความคาดหวัง และเศรษฐกิจอยู่ในสภาพที่มั่นคงโดยมีความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบจากภาษีอาจเกินความคาดหมาย สร้างความไม่แน่นอน ในเดือนพฤษภาคม จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 139,000 ตำแหน่ง ซึ่งอยู่ในระดับที่คาดหวัง และอัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานมีความมั่นคง อัตรา CPI ที่ปรับไม่เป็นทางการในปีต่อปีสำหรับเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ต่ำกว่าความคาดหวัง ส่งผลกระทบในระยะสั้นเป็นกลาง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาทะลุระดับต่ำก่อนหน้า และอาจมีแรงกดดันขึ้นเล็กน้อย เกิดการฟื้นตัวเล็กน้อยในรอบสั้น แต่ยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อ่อนแออาจดำเนินต่อไปในระยะสั้น โดยรวมแล้วมีโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงที่อ่อนแอในระดับใหญ่ โดยมีเทียนหมีขนาดใหญ่ในกราฟรายสัปดาห์และการเปลี่ยนแปลงลงในกราฟรายวัน โดยราคาทำระดับต่ำใหม่ พื้นที่ต้านทานด้านบนอยู่ที่ประมาณ 100-100.5 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 96-97

มุมมอง: การเปลี่ยนแปลงที่อ่อนแอ โดยมีการฟื้นตัวในรอบสั้น; ให้ความสนใจกับพื้นที่ต้านทานด้านบน

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นการคาดการณ์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลางกำลังตึงเครียด โดยมีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านและความวุ่นวายในยุโรปตะวันออก การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนมิถุนายนเป็นการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเป็นครั้งที่เจ็ด ติดต่อกัน ใกล้จะสิ้นสุดรอบการลดอัตราดอกเบี้ย โดยมีการปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อสำหรับปีนี้และปีหน้า รวมถึงคาดการณ์การเติบโตของ GDP สำหรับปีหน้า ธนาคารกลางสหรัฐในเดือนพฤษภาคมตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยยังคงแผนการลดงบดุล ขณะที่ความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นว่ามีการลดลงเล็กน้อยในจำนวนงานใหม่ โดยอัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อัตรา CPI ที่ปรับไม่เป็นทางการในปีต่อปีสำหรับเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นว่ามีการอุ่นขึ้นเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาทองคำมีการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มขึ้นติดต่อกันในแต่ละวันและไม่มีสัญญาณของการอ่อนตัว ในระยะสั้นอาจทดสอบระดับต้านทานสูงก่อนหน้า; ควรระมัดระวังสำหรับการถอยตัวในระดับเล็ก โดยมุ่งเน้นไปที่การลดตำแหน่งเพื่อทำกำไรที่ระดับสูง และกลยุทธ์หลักคือการซื้อเมื่อราคาลดลง ควรให้ความสนใจกับว่าราคาสามารถทำระดับสูงใหม่ได้หรือไม่ จากมุมมองของรอบใหญ่ กราฟรายวันแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง อาจทดสอบต้านทานใกล้ระดับสูงก่อนหน้า ระดับต้านทานด้านบนอยู่ที่ประมาณ 3480-3500 ขณะที่ระดับสนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 3370-3400

มุมมอง: การเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง โดยมีกลยุทธ์การซื้อเมื่อราคาลดลงและการลดตำแหน่งเพื่อทำกำไรที่ระดับสูง

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นการคาดการณ์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

รายงานประจำเดือน EIA ในเดือนมิถุนายนได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาน้ำมันสำหรับปีนี้และปีหน้า รายงานประจำเดือน OPEC ในเดือนพฤษภาคมยังคงคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกสำหรับปีนี้ ในขณะที่ลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีนี้ รายงานประจำเดือน IEA ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันสำหรับปี 2025 เลย ในปลายเดือนพฤษภาคม การประชุมรัฐมนตรี OPEC+ ตกลงที่จะกำหนดการผลิตน้ำมันในปี 2025 เป็นเกณฑ์สำหรับปี 2027 และจะมีการเจรจารอบถัดไปในต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจบรรลุข้อตกลงเพื่อเร่งการเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือนกรกฎาคม สต็อกน้ำมันดิบ EIA ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้โครงสร้างอุปสงค์และอุปทานตึงตัว ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจนำไปสู่ความคาดหวังในการจัดหาที่ตึงตัว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

น้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกราฟรายวัน ใกล้ระดับต้านทานที่อาจมีแรงกดดันในการขาย ไม่แนะนำให้ไล่ตามการเพิ่มขึ้น หากมีตำแหน่งยาว ควรพิจารณาทำกำไรที่ระดับสูง ในระยะสั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นควรรอให้มีการถอยตัวเพื่อหาจังหวะการซื้อ โดยรวมแล้วน้ำมันดิบได้มีการรวมตัวที่ระดับต่ำกว่า และจากนั้นก็ทะลุขึ้นในกราฟรายวัน แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง พื้นที่ต้านทานด้านบนอยู่ที่ประมาณ 77-78 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 68-69

มุมมอง: การเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มขึ้นเล็กน้อย ควรทำกำไรจากตำแหน่งยาวที่ระดับสูง และควรระมัดระวังการถอยตัวเล็กน้อย

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นการคาดการณ์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนมิถุนายนเห็นการลดลงอย่างต่อเนื่อง 25 จุดเป็นครั้งที่เจ็ด ใกล้จะสิ้นสุดรอบการลดอัตราดอกเบี้ย โดยไม่มีการหารือเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง การคาดการณ์เงินเฟ้อสำหรับปีนี้และปีหน้าถูกปรับลดลง รวมถึงการคาดการณ์การเติบโตของ GDP สำหรับปีหน้า ความตึงเครียดทางการค้าได้ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อลดลง ในเดือนพฤษภาคม ธนาคารกลางสหรัฐคงการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้น โดยยังคงแผนการลดงบดุล ขณะที่ความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ดัชนี PMI การผลิตในยูโรโซนในเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีผลกระทบในระยะสั้นเป็นกลาง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ยูโรได้พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ โดยชัดเจนว่าผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ไปแล้ว ตามด้วยการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในรอบระยะสั้น แต่สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างขาขึ้น ให้ใส่ใจในพื้นที่แนวรับด้านล่าง หากมีสัญญาณการฟื้นตัว ให้พิจารณาซื้อในช่วงที่ราคาลดลงและทำกำไรที่จุดสูงสุด โดยรวมแล้วกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย โดยราคาผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ไปแล้ว พื้นที่แนวต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณ 1.1650-1.1700 ขณะที่พื้นที่แนวรับด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 1.1450-1.1480

มุมมอง: แกว่งตัวด้วยแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย ให้ใส่ใจในโครงสร้างแนวรับด้านล่าง และพยายามหาช่องทางการซื้อในช่วงที่ราคาลดลง ขณะเดียวกันก็ทำกำไรในเวลาที่เหมาะสม

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นการคาดการณ์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง