HTFX รีวิวฟอเร็กซ์ประจำวัน 0710

เวลา	ข้อมูลและเหตุการณ์	ความสำคัญ
14:00	ค่า CPI เดือนมิถุนายนของเยอรมนี มูลค่าที่ปรับปรุงแล้ว	★★★
20:30	จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 กรกฎาคม	★★★
21:00	สมาชิกผู้ลงคะแนน FOMC ปี 2025 มูซาเลม พูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และนโยบายการเงิน	★★★
22:30	สต็อกก๊าซธรรมชาติของ EIA สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม	★★★
วันถัดไป 01:15	ผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ เข้าร่วมการอภิปรายในงานที่จัดโดยเฟดดัลลัสและสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดัลลัส/ฟอร์ตเวิร์ธ	★★★
วันถัดไป 02:30	สมาชิกผู้ลงคะแนน FOMC ปี 2027 ดาลี พูดเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ	★★★

ความหลากหลาย	มุมมอง	ช่วงการสนับสนุน	ช่วงการต้าน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ	การฟื้นตัวในระยะสั้น	96-97	99.5-100
ทองคำ	แปรผันอ่อนแอ	3220-3250	3350-3380
น้ำมันดิบ	แปรผันแข็งแกร่ง	64-65	79-80
ยูโร	การถอยกลับในระยะสั้น	1.1680-1.1700	1.1780-1.1800

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นลักษณะการเก็งกำไร และมีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในการประชุมเดือนมิถุนายน เฟดได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นครั้งที่สี่ติดต่อกัน แผนภาพจุดชี้ให้เห็นถึงการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งภายในปีนี้ ระดับเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงเล็กน้อย และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจลดลงเล็กน้อย อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ และตลาดแรงงานมีเสถียรภาพ ในเดือนมิถุนายน จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 147,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายเล็กน้อย โดยมีอัตราการว่างงานที่ 4.1% ต่ำกว่าค่าก่อนหน้าและความคาดหมาย ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง CPI ที่ปรับไม่เป็นทางการปีต่อปีสำหรับเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ต่ำกว่าความคาดหมาย ข้อมูลดัชนีราคาสินค้าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) หลักสำหรับเดือนพฤษภาคมแสดงการฟื้นตัวเล็กน้อย ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ ISM สำหรับเดือนพฤษภาคมก็แสดงการฟื้นตัวเล็กน้อยเช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการแปรผันและถอยกลับเมื่อวานนี้ โดยปิดด้วยเงาเหนือบนกราฟรายวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่สูงขึ้น การซื้อขายในระยะสั้นมีความเข้มข้น และมีความเป็นไปได้ที่จะถอยกลับไปยังระดับการสนับสนุนด้านล่าง โดยมีความน่าจะเป็นสูงที่จะฟื้นตัวต่อไป ควรให้ความสนใจกับประสิทธิภาพของพื้นที่สนับสนุน โดยรวมแล้วโครงสร้างขนาดใหญ่มีการแปรผันอย่างอ่อนแอ โดยมีอัตราการลดลงช้าลง และแนวโน้มการฟื้นตัวในระยะสั้นกำลังเกิดขึ้น พื้นที่ต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณ 99.5-100 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 96-97

มุมมอง: การฟื้นตัวในระยะสั้น โดยมีแนวโน้มที่ฝ่ายซื้อจะได้เปรียบเล็กน้อย; ควรให้ความสนใจกับประสิทธิภาพของพื้นที่สนับสนุนด้านล่าง

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นลักษณะการเก็งกำไร และมีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลางกำลังตึงเครียดขึ้น โดยมีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านและความวุ่นวายในยุโรปตะวันออก การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนมิถุนายนเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่เจ็ด 25 จุดฐาน ใกล้จะสิ้นสุดรอบการลดอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกันก็ลดความคาดหวังเงินเฟ้อในปีนี้และปีหน้า การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมิถุนายนคงอัตราไว้ โดยมีระดับเงินเฟ้อที่สูงเล็กน้อยและตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งภายในปีนี้ ในเดือนมิถุนายน จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 147,000 ตำแหน่ง โดยมีอัตราการว่างงานที่ 4.1% ซึ่งทั้งสองอย่างดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย CPI ที่ปรับไม่เป็นทางการปีต่อปีสำหรับเดือนพฤษภาคมแสดงการอุ่นเครื่องเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาทองคำมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในตลาดกลางคืน โดยมีการสนับสนุนที่ดีด้านล่าง แต่ก็มีแรงขายที่สูงขึ้นด้านบน โครงสร้างในระยะสั้นเป็นการแกว่งตัวลง โดยมีการแข่งขันที่เข้มข้นในรอบสั้น ควรให้ความสนใจกับพื้นที่กดดันด้านบน และพิจารณาลองเปิดสถานะขายในระหว่างวันเพื่อทำกำไรในเวลาที่เหมาะสม จากมุมมองของรอบใหญ่ กราฟรายวันแสดงการแกว่งตัวในระดับสูง โดยมีราคาที่แปรผันไปมา พื้นที่กดดันในระดับเล็กอยู่ที่ประมาณ 3350-3380 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 3220-3250

มุมมอง: การแกว่งตัวอ่อนแอเล็กน้อย โดยมีการฟื้นตัวในรอบสั้น ควรให้ความสนใจกับพื้นที่กดดันด้านบนและลองเปิดสถานะขายในระหว่างวัน

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นลักษณะการเก็งกำไร และมีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

รายงานประจำเดือนของ EIA ในเดือนกรกฎาคมได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในปีนี้เล็กน้อย รายงานประจำเดือนของ OPEC ในเดือนมิถุนายนคงการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปีนี้และปีหน้า รวมถึงการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้และปีหน้า ขณะที่รายงานประจำเดือนของ IEA ในเดือนมิถุนายนได้ปรับลดการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันในปีนี้และปีหน้าเล็กน้อย ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม การประชุมรัฐมนตรี OPEC+ ได้ตกลงที่จะกำหนดการผลิตน้ำมันในปี 2025 เป็นเกณฑ์สำหรับปี 2027 โดยคาดว่าจะมีการเจรจารอบใหม่ในต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อตกลงในการเร่งการเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือนกรกฎาคม สต็อกน้ำมันดิบของ EIA เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการแปรผันของข้อมูลขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุปสงค์และอุปทาน ควรให้ความสนใจกับรายงานน้ำมันดิบของ IEA ในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

น้ำมันดิบของสหรัฐฯ มีการแกว่งตัวเล็กน้อยเมื่อวานนี้ โดยปิดด้วยรูปแบบโดจิบนกราฟรายวัน วงจรสั้นเผชิญกับแรงต้านหลังจากการปรับตัวขึ้นและไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้อย่างมีนัยสำคัญ ในระยะสั้น กระทิงยังคงครองตลาด และความน่าจะเป็นของการฟื้นตัวต่อเนื่องค่อนข้างสูง โดยมุ่งเน้นไปที่การซื้อในช่วงที่ราคาตก โดยรวมแล้ว น้ำมันดิบได้ผ่านการปรับตัวครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้ โดยทดสอบโครงสร้างที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงการสร้างเสถียรภาพ พื้นที่แรงกดดันด้านบนอยู่ที่ประมาณ 79-80 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 64-65

มุมมอง: การแกว่งตัวค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นไปที่การซื้อในช่วงที่ราคาตกในระยะสั้น

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นลักษณะการเก็งกำไร และมีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนมิถุนายนเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่เจ็ด 25 จุดฐาน ใกล้จะสิ้นสุดวงจรการลดอัตราดอกเบี้ย โดยไม่มีการหารือเกี่ยวกับอัตราที่เป็นกลาง การคาดการณ์เงินเฟ้อสำหรับปีนี้และปีหน้าถูกปรับลดลง รวมถึงการคาดการณ์การเติบโตของ GDP สำหรับปีหน้า เนื่องจากการปรับปรุงการค้า ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อชะลอตัว การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมิถุนายนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง เงินเฟ้อในระยะสั้นค่อนข้างสูง และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจลดลง แผนภาพจุดชี้แนะแสดงให้เห็นถึงการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งภายในปีนี้ ดัชนี PMI การผลิตของยูโรโซนในเดือนมิถุนายนมีผลออกมาน้อยกว่าคาดหวัง โดยไม่มีความแตกต่างมากนัก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาของยูโรแสดงโครงสร้างการแกว่งตัวเล็กน้อยเมื่อวานนี้ โดยวงจรสั้นทดสอบพื้นที่สนับสนุนหลายครั้งโดยไม่มีการแตกตัวอย่างมีนัยสำคัญ มีแรงกดดันด้านบนและการสนับสนุนด้านล่าง และในระยะสั้นอาจมีการต่อสู้ระหว่างกระทิงและหมี โปรดใส่ใจในทิศทางของการแตกตัว หากมีการแตกตัวของโครงสร้างการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้ระมัดระวังการปรับตัวของตลาดเพิ่มเติม โดยรวมแล้ว กราฟรายวันแสดงการแกว่งตัวขึ้น โดยมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งในวงจรที่ใหญ่กว่า กำลังเข้าสู่การปรับตัวในระยะสั้น พื้นที่แรงกดดันด้านบนอยู่ที่ประมาณ 1.1780-1.1800 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนระดับเล็กด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 1.1680-1.1700

มุมมอง: การปรับตัวในระยะสั้น ลองเปิดตำแหน่งขายในระหว่างวันและทำกำไรในเวลาที่เหมาะสม

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นลักษณะการเก็งกำไร และมีไว้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง